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基金代销产品信息
基金代码 基金名称
基金类型
序号 基金代码 基金名称 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅(%) 风险等级 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 费率详情
1 519519 华泰柏瑞稳
本增利A
2018-06-01 1.0436 1.4539 0.00 中风险等级 2008-01-09 可申购 可赎回 不可定投 费率
2 460003 华泰柏瑞稳
本增利B
中风险等级 2008-01-09 费率
3 460005 华泰柏瑞价
值增长
2018-06-01 2.4943 3.4773 -2.55 高风险等级 2008-09-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
4 620001 金元比联宝
石动力保
本基金
2018-06-01 1.0975 1.1575 -0.68 次低风险等级 2009-03-17 不可申购 可赎回 不可定投 费率
5 620002 金元比联成
长动力混
合型基金
2018-06-01 0.9730 1.1930 -0.71 次高风险等级 2009-03-17 不可申购 可赎回 不可定投 费率
6 070001 嘉实成长收
2018-06-01 1.3138 4.4873 -2.08 次高风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
7 070006 嘉实服务增
值行业
2018-06-01 5.2000 5.7200 -1.16 次高风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
8 070005 嘉实债券 2018-06-01 1.2110 2.2180 0.00 中风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
9 070003 嘉实稳健 2018-06-01 1.1910 3.2740 -0.75 次高风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
10 070002 嘉实增长 2018-06-01 9.7290 ####### -1.52 次高风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
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